博时安润18个月定开债A
(002641)公募债券型
1.0051
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-30]
1.0051
累计净值 [2017-11-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：-1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.50%
- 成立日期：2016-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.73亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-01-12 | 关于《博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-01-12 | 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-04 | 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2017-12-02 | 博时基金管理有限公司关于博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-11-29 | 博时基金管理有限公司关于博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2017-11-28 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-11-24 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-11-20 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2017-11-11 | 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告 |
| 2017-11-11 | 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2017-10-27 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-10-27 | 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-14 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-09-16 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-09-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 |
| 2017-09-05 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-09-01 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2017-08-24 | 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-19 | 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-04 | 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |