博时安润18个月定开债A
(002641)公募债券型
1.0051
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-30]
1.0051
累计净值 [2017-11-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：-1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.50%
- 成立日期：2016-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.73亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 20.73 | 17.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.31 | 97.63% | 97.98% | 0.05 | 0.28% | 0.24% | 0.37 | 2.09% | 1.78% |
| 2017-06-30 | 20.19 | 17.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.78 | 97.65% | 97.96% | 0.09 | 0.50% | 0.43% | 0.33 | 1.85% | 1.61% |
| 2017-03-31 | 20.02 | 17.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.07 | 94.56% | 95.26% | 0.19 | 1.08% | 0.94% | 0.26 | 1.49% | 1.30% |
| 2016-12-31 | 21.07 | 17.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.55 | 97.03% | 97.55% | 0.26 | 1.48% | 1.22% | 0.26 | 1.49% | 1.23% |
| 2016-09-30 | 29.07 | 17.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.53 | 96.99% | 98.15% | 0.19 | 1.07% | 0.66% | 0.35 | 1.94% | 1.19% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |