博时安润18个月定开债A
(002641)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-20
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.19亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 20.19 | 17.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.78 | 97.65% | 97.96% | 0.09 | 0.50% | 0.43% | 0.33 | 1.85% | 1.61% |
| 2016-12-31 | 21.07 | 17.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.55 | 97.03% | 97.55% | 0.26 | 1.48% | 1.22% | 0.26 | 1.49% | 1.23% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |