各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 20.19 | 17.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.78 | 97.65% | 97.96% | 0.09 | 0.50% | 0.43% | 0.33 | 1.85% | 1.61% |
| 2016-12-31 | 21.07 | 17.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.55 | 97.03% | 97.55% | 0.26 | 1.48% | 1.22% | 0.26 | 1.49% | 1.23% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |