国投瑞银和安债券C
(002678)公募债券型
1.1039
0.05%+0.0006
单位净值 [2018-07-23]
1.1039
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-09-16 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2019-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2018-09-07 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-08-24 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-24 | 关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2018-07-20 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-19 | 关于国投瑞银和安债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2018-07-12 | 关于国投瑞银和安债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2018-07-12 | 关于国投瑞银和安债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2018-07-07 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-30 | 截至2018年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 |
| 2018-06-30 | 截至2018年6月29日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 |
| 2018-06-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-20 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-06 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2018-06-06 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2018-04-28 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-04-27 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同 |