国投瑞银和安债券C
(002678)公募债券型
1.1039
0.05%+0.0006
单位净值 [2018-07-23]
1.1039
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:3.67%
- 最近一季:1.84%
- 最近半年:4.54%
- 今年以来:5.43%
- 最近一年:4.54%
- 最近两年:8.87%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.39%
- 成立日期:2016-04-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:国投瑞银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 8.93% | 9.95% | 0.10 | 89.19% | 88.19% | 0.00 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 1.21% | 1.20% |
2018-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 8.55% | 11.59% | 0.10 | 88.05% | 85.11% | 0.00 | 1.36% | 1.32% | 0.00 | 2.04% | 1.98% |
2017-12-31 | 0.58 | 0.52 | 0.07 | 12.91% | 11.51% | 0.50 | 83.91% | 85.65% | 0.00 | 0.71% | 0.64% | 0.01 | 2.08% | 1.86% |
2017-09-30 | 1.20 | 1.17 | 0.17 | 11.69% | 14.08% | 1.00 | 85.32% | 83.01% | 0.01 | 1.02% | 0.99% | 0.02 | 1.54% | 1.50% |
2017-06-30 | 1.55 | 1.16 | 0.19 | 16.16% | 12.12% | 1.28 | 77.18% | 82.88% | 0.01 | 1.28% | 0.96% | 0.05 | 4.52% | 3.39% |
2017-03-31 | 1.35 | 1.13 | 0.21 | 18.93% | 15.92% | 1.04 | 73.28% | 77.53% | 0.01 | 0.97% | 0.81% | 0.02 | 1.96% | 1.65% |
2016-12-31 | 5.43 | 5.11 | 0.51 | 10.07% | 9.46% | 4.38 | 79.34% | 80.58% | 0.08 | 1.54% | 1.45% | 0.07 | 1.40% | 1.32% |
2016-09-30 | 5.44 | 5.08 | 0.91 | 10.62% | 16.62% | 4.38 | 86.30% | 80.50% | 0.06 | 1.24% | 1.16% | 0.07 | 1.47% | 1.37% |
2016-06-30 | 5.06 | 5.03 | 0.58 | 10.92% | 11.40% | 4.28 | 85.16% | 84.70% | 0.06 | 1.17% | 1.17% | 0.04 | 0.76% | 0.75% |