国投瑞银和安债券C

(002678)公募债券型
1.1039 0.05%+0.0006
单位净值 [2018-07-23]
1.1039
累计净值 [2018-07-23]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:3.67%
  • 最近一季:1.84%
  • 最近半年:4.54%
  • 今年以来:5.43%
  • 最近一年:4.54%
  • 最近两年:8.87%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.39%
  • 成立日期:2016-04-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:国投瑞银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-06-30 0.11 0.11 0.01 8.93% 9.95% 0.10 89.19% 88.19% 0.00 0.67% 0.66% 0.00 1.21% 1.20%
2018-03-31 0.12 0.11 0.01 8.55% 11.59% 0.10 88.05% 85.11% 0.00 1.36% 1.32% 0.00 2.04% 1.98%
2017-12-31 0.58 0.52 0.07 12.91% 11.51% 0.50 83.91% 85.65% 0.00 0.71% 0.64% 0.01 2.08% 1.86%
2017-09-30 1.20 1.17 0.17 11.69% 14.08% 1.00 85.32% 83.01% 0.01 1.02% 0.99% 0.02 1.54% 1.50%
2017-06-30 1.55 1.16 0.19 16.16% 12.12% 1.28 77.18% 82.88% 0.01 1.28% 0.96% 0.05 4.52% 3.39%
2017-03-31 1.35 1.13 0.21 18.93% 15.92% 1.04 73.28% 77.53% 0.01 0.97% 0.81% 0.02 1.96% 1.65%
2016-12-31 5.43 5.11 0.51 10.07% 9.46% 4.38 79.34% 80.58% 0.08 1.54% 1.45% 0.07 1.40% 1.32%
2016-09-30 5.44 5.08 0.91 10.62% 16.62% 4.38 86.30% 80.50% 0.06 1.24% 1.16% 0.07 1.47% 1.37%
2016-06-30 5.06 5.03 0.58 10.92% 11.40% 4.28 85.16% 84.70% 0.06 1.17% 1.17% 0.04 0.76% 0.75%