国投瑞银和安债券C

季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600485	*ST信威	9.98%	8.53	110.21	99.21%	0.00 (0.00%)
2	600479	千金药业	0.08%	0.08	0.88	0.79%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600485	*ST信威	9.98%	8.53	110.21	99.21%	0.00 (0.00%)
2	600479	千金药业	0.08%	0.08	0.88	0.79%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600485	*ST信威	11.81%	8.53	132.39	98.39%	0.00 (0.00%)
2	600028	中国石化	0.10%	0.17	1.10	0.82%	-30.58 (-17990.10%)
3	600835	上海机电	0.09%	0.05	1.06	0.79%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600485	*ST信威	11.81%	8.53	132.39	98.39%	0.00 (0.00%)
2	600028	中国石化	0.10%	0.17	1.10	0.82%	-30.58 (-17990.10%)
3	600835	上海机电	0.09%	0.05	1.06	0.79%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	3.63%	30.75	188.52	28.14%	-9.14 (-29.72%)
2	600479	千金药业	3.21%	11.90	166.84	24.90%	2.53 (21.26%)
3	600485	*ST信威	2.40%	8.53	124.45	18.58%	新增
4	000968	蓝焰控股	1.28%	3.95	66.25	9.89%	-4.57 (-115.82%)
5	000400	许继电气	1.03%	4.04	53.26	7.95%	-3.97 (-98.38%)
6	000028	国药一致	0.64%	0.55	33.14	4.95%	-1.36 (-247.27%)
7	600754	锦江酒店	0.48%	0.77	24.86	3.71%	新增
8	000998	隆平高科	0.24%	0.49	12.60	1.88%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	3.63%	30.75	188.52	28.14%	-9.14 (-29.72%)
2	600479	千金药业	3.21%	11.90	166.84	24.90%	2.53 (21.26%)
3	600485	*ST信威	2.40%	8.53	124.45	18.58%	新增
4	000968	蓝焰控股	1.28%	3.95	66.25	9.89%	-4.57 (-115.82%)
5	000400	许继电气	1.03%	4.04	53.26	7.95%	-3.97 (-98.38%)
6	000028	国药一致	0.64%	0.55	33.14	4.95%	-1.36 (-247.27%)
7	600754	锦江酒店	0.48%	0.77	24.86	3.71%	新增
8	000998	隆平高科	0.24%	0.49	12.60	1.88%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	2.01%	39.89	235.37	13.89%	-42.00 (-105.28%)
2	000968	蓝焰控股	1.22%	8.52	142.47	8.41%	-0.30 (-3.52%)
3	000725	京东方A	1.21%	32.17	141.55	8.35%	新增
4	601328	交通银行	1.16%	21.43	135.44	7.99%	-1.74 (-8.12%)
5	600998	九州通	1.15%	6.54	134.85	7.96%	0.59 (9.02%)
6	601607	上海医药	1.15%	5.67	134.61	7.94%	新增
7	000400	许继电气	1.11%	8.01	130.08	7.68%	0.49 (6.12%)
8	000028	国药一致	1.10%	1.91	129.25	7.63%	新增
9	600479	千金药业	1.08%	9.37	126.03	7.44%	新增
10	600835	上海机电	1.08%	6.42	126.31	7.45%	0.10 (1.56%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	2.01%	39.89	235.37	13.89%	-42.00 (-105.28%)
2	000968	蓝焰控股	1.22%	8.52	142.47	8.41%	-0.30 (-3.52%)
3	000725	京东方A	1.21%	32.17	141.55	8.35%	新增
4	601328	交通银行	1.16%	21.43	135.44	7.99%	-1.74 (-8.12%)
5	600998	九州通	1.15%	6.54	134.85	7.96%	0.59 (9.02%)
6	601607	上海医药	1.15%	5.67	134.61	7.94%	新增
7	000400	许继电气	1.11%	8.01	130.08	7.68%	0.49 (6.12%)
8	000028	国药一致	1.10%	1.91	129.25	7.63%	新增
9	600479	千金药业	1.08%	9.37	126.03	7.44%	新增
10	600835	上海机电	1.08%	6.42	126.31	7.45%	0.10 (1.56%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	4.19%	81.89	485.63	25.93%	0.00 (0.00%)
2	601328	交通银行	1.23%	23.17	142.73	7.62%	-16.95 (-73.15%)
3	601668	中国建筑	1.19%	14.20	137.43	7.34%	-7.96 (-56.04%)
4	000400	许继电气	1.17%	7.52	135.06	7.21%	新增
5	600835	上海机电	1.15%	6.32	133.50	7.13%	新增
6	002456	欧菲光	1.12%	7.17	130.28	6.96%	新增
7	600030	中信证券	1.11%	7.54	128.33	6.85%	-1.29 (-17.11%)
8	600859	王府井	1.11%	7.94	128.25	6.85%	新增
9	600998	九州通	1.11%	5.95	128.28	6.85%	新增
10	000968	蓝焰控股	1.10%	8.82	127.48	6.81%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	4.19%	81.89	485.63	25.93%	0.00 (0.00%)
2	601328	交通银行	1.23%	23.17	142.73	7.62%	-16.95 (-73.15%)
3	601668	中国建筑	1.19%	14.20	137.43	7.34%	-7.96 (-56.04%)
4	000400	许继电气	1.17%	7.52	135.06	7.21%	新增
5	600835	上海机电	1.15%	6.32	133.50	7.13%	新增
6	002456	欧菲光	1.12%	7.17	130.28	6.96%	新增
7	600030	中信证券	1.11%	7.54	128.33	6.85%	-1.29 (-17.11%)
8	600859	王府井	1.11%	7.94	128.25	6.85%	新增
9	600998	九州通	1.11%	5.95	128.28	6.85%	新增
10	000968	蓝焰控股	1.10%	8.82	127.48	6.81%	新增
11	600485	*ST信威	1.07%	8.53	124.45	6.64%	---
12	002013	中航机电	0.46%	5.21	53.30	2.85%	---
13	002206	海利得	0.10%	1.58	11.74	0.63%	---
14	002215	诺普信	0.06%	0.77	6.51	0.35%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	4.16%	81.89	470.07	21.95%	-59.56 (-72.73%)
2	601328	交通银行	2.21%	40.12	249.95	11.67%	-64.57 (-160.94%)
3	601668	中国建筑	1.80%	22.15	203.81	9.52%	新增
4	002294	信立泰	1.73%	6.84	195.28	9.12%	新增
5	000063	中兴通讯	1.29%	8.58	145.52	6.80%	新增
6	600009	上海机场	1.27%	4.81	144.20	6.73%	新增
7	600030	中信证券	1.26%	8.83	142.25	6.64%	-22.75 (-257.59%)
8	601186	中国铁建	1.23%	10.71	139.12	6.50%	新增
9	601899	紫金矿业	1.22%	40.86	138.11	6.45%	新增
10	600887	伊利股份	1.16%	6.94	131.24	6.13%	新增

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	4.16%	81.89	470.07	21.95%	-59.56 (-72.73%)
2	601328	交通银行	2.21%	40.12	249.95	11.67%	-64.57 (-160.94%)
3	601668	中国建筑	1.80%	22.15	203.81	9.52%	新增
4	002294	信立泰	1.73%	6.84	195.28	9.12%	新增
5	000063	中兴通讯	1.29%	8.58	145.52	6.80%	新增
6	600009	上海机场	1.27%	4.81	144.20	6.73%	新增
7	600030	中信证券	1.26%	8.83	142.25	6.64%	-22.75 (-257.59%)
8	601186	中国铁建	1.23%	10.71	139.12	6.50%	新增
9	601899	紫金矿业	1.22%	40.86	138.11	6.45%	新增
10	600887	伊利股份	1.16%	6.94	131.24	6.13%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	1.50%	141.45	765.24	14.88%	49.09 (34.70%)
2	601328	交通银行	1.18%	104.69	604.06	11.75%	新增
3	600030	中信证券	0.99%	31.58	507.10	9.86%	-15.88 (-50.30%)
4	601169	北京银行	0.87%	45.44	443.47	8.62%	新增
5	600015	华夏银行	0.84%	39.65	430.20	8.37%	新增
6	601688	华泰证券	0.75%	21.38	381.89	7.43%	-14.30 (-66.87%)
7	601009	南京银行	0.70%	33.14	359.19	6.98%	7.99 (24.11%)
8	000725	京东方A	0.69%	122.64	350.75	6.82%	新增
9	000538	云南白药	0.58%	3.90	296.99	5.77%	0.00 (0.00%)
10	002013	中航机电	0.55%	15.35	280.69	5.46%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	1.50%	141.45	765.24	14.88%	49.09 (34.70%)
2	601328	交通银行	1.18%	104.69	604.06	11.75%	新增
3	600030	中信证券	0.99%	31.58	507.10	9.86%	-15.88 (-50.30%)
4	601169	北京银行	0.87%	45.44	443.47	8.62%	新增
5	600015	华夏银行	0.84%	39.65	430.20	8.37%	新增
6	601688	华泰证券	0.75%	21.38	381.89	7.43%	-14.30 (-66.87%)
7	601009	南京银行	0.70%	33.14	359.19	6.98%	7.99 (24.11%)
8	000725	京东方A	0.69%	122.64	350.75	6.82%	新增
9	000538	云南白药	0.58%	3.90	296.99	5.77%	0.00 (0.00%)
10	002013	中航机电	0.55%	15.35	280.69	5.46%	新增
11	002239	奥特佳	0.51%	16.72	262.30	5.10%	---
12	002635	安洁科技	0.47%	6.56	238.78	4.64%	---
13	600485	*ST信威	0.24%	8.53	124.54	2.42%	---
14	000748	长城信息	0.19%	4.80	97.49	1.90%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	1.51%	47.46	765.00	8.45%	16.95 (35.72%)
2	601668	中国建筑	1.50%	123.36	761.13	8.41%	新增
3	601688	华泰证券	1.26%	35.68	640.47	7.07%	8.04 (22.53%)
4	600028	中国石化	0.88%	92.36	448.87	4.96%	48.50 (52.51%)
5	600406	国电南瑞	0.79%	24.49	399.68	4.41%	新增
6	600584	长电科技	0.72%	18.89	366.65	4.05%	新增
7	601618	中国中冶	0.66%	84.71	334.60	3.70%	新增
8	002450	康得退	0.54%	15.15	273.98	3.03%	0.00 (0.00%)
9	000538	云南白药	0.53%	3.90	270.00	2.98%	0.00 (0.00%)
10	601009	南京银行	0.51%	25.15	258.00	2.85%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	1.51%	47.46	765.00	8.45%	16.95 (35.72%)
2	601668	中国建筑	1.50%	123.36	761.13	8.41%	新增
3	601688	华泰证券	1.26%	35.68	640.47	7.07%	8.04 (22.53%)
4	600028	中国石化	0.88%	92.36	448.87	4.96%	48.50 (52.51%)
5	600406	国电南瑞	0.79%	24.49	399.68	4.41%	新增
6	600584	长电科技	0.72%	18.89	366.65	4.05%	新增
7	601618	中国中冶	0.66%	84.71	334.60	3.70%	新增
8	002450	康得退	0.54%	15.15	273.98	3.03%	0.00 (0.00%)
9	000538	云南白药	0.53%	3.90	270.00	2.98%	0.00 (0.00%)
10	601009	南京银行	0.51%	25.15	258.00	2.85%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000783	长江证券	1.05%	45.74	530.58	9.20%	---
2	601688	华泰证券	1.04%	27.64	522.96	9.07%	---
3	600030	中信证券	0.98%	30.50	495.06	8.59%	---
4	601088	中国神华	0.78%	27.94	393.12	6.82%	---
5	600436	片仔癀	0.57%	6.35	285.81	4.96%	---
6	002450	康得退	0.52%	15.15	259.12	4.49%	---
7	603308	应流股份	0.52%	10.37	260.70	4.52%	---
8	000538	云南白药	0.50%	3.90	250.77	4.35%	---
9	002050	三花智控	0.49%	25.52	246.27	4.27%	---
10	601169	北京银行	0.48%	23.49	243.59	4.23%	---

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000783	长江证券	1.05%	45.74	530.58	9.20%	---
2	601688	华泰证券	1.04%	27.64	522.96	9.07%	---
3	600030	中信证券	0.98%	30.50	495.06	8.59%	---
4	601088	中国神华	0.78%	27.94	393.12	6.82%	---
5	600436	片仔癀	0.57%	6.35	285.81	4.96%	---
6	002450	康得退	0.52%	15.15	259.12	4.49%	---
7	603308	应流股份	0.52%	10.37	260.70	4.52%	---
8	000538	云南白药	0.50%	3.90	250.77	4.35%	---
9	002050	三花智控	0.49%	25.52	246.27	4.27%	---
10	601169	北京银行	0.48%	23.49	243.59	4.23%	---
11	601009	南京银行	0.47%	25.15	236.12	4.10%	---
12	601111	中国国航	0.45%	33.27	224.91	3.90%	---
13	002434	万里扬	0.43%	19.70	214.38	3.72%	---
14	600028	中国石化	0.41%	43.86	207.02	3.59%	---
15	000059	华锦股份	0.40%	21.75	202.27	3.51%	---
16	000656	金科股份	0.40%	52.25	199.59	3.46%	---
17	002239	奥特佳	0.39%	12.09	194.77	3.38%	---
18	600019	宝钢股份	0.37%	38.49	188.60	3.27%	---
19	000089	深圳机场	0.36%	21.21	180.28	3.13%	---
20	002234	民和股份	0.21%	3.51	103.23	1.79%	---
21	002299	圣农发展	0.21%	4.05	104.89	1.82%	---
22	600583	海油工程	0.18%	13.41	92.66	1.61%	---
23	600395	盘江股份	0.15%	9.44	77.97	1.35%	---
24	600123	兰花科创	0.10%	7.05	50.62	0.88%	---

显示全部持仓明细>>