中欧丰泓沪港深混合C
(002686)公募混合型
1.2210
-2.98%-0.0488
单位净值 [2026-06-08]
1.5700
累计净值 [2026-06-08]
1.6320
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-12.06%
- 最近一季：-12.82%
- 最近半年：-13.88%
- 今年以来：-12.43%
- 最近一年：7.80%
- 最近两年：13.33%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：58.90%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 2 | 0.03 | 2021-09-15 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-16 |
| 4 | 0.04 | 2021-03-15 |
| 5 | 0.04 | 2020-12-15 |
| 6 | 0.03 | 2020-09-15 |
| 7 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 8 | 0.01 | 2020-03-18 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-19 |
| 10 | 0.04 | 2018-06-14 |
| 11 | 0.03 | 2018-03-19 |
| 12 | 0.04 | 2017-12-18 |
| 13 | 0.02 | 2017-09-18 |
| 14 | 0.01 | 2017-06-16 |
| 15 | 0.01 | 2017-03-16 |