工银泰享三年理财债券

(002750)公募债券型
1.0118 0.05%+0.0005
单位净值 [2020-09-25]
1.1212
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:0.62%
  • 最近半年:1.09%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.32%
  • 最近两年:7.01%
  • 最近三年:9.32%
  • 成立以来:12.79%
  • 成立日期:2016-05-05
  • 基金经理:陈桂都
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    49.63亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    59.84亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.0118 1.1212 0.05%
2020-09-18 1.0113 1.1207 0.02%
2020-09-15 1.0111 1.1205 0.03%
2020-09-11 1.0171 1.1202 0.06%
2020-09-04 1.0165 1.1196 0.05%
2020-08-28 1.0160 1.1191 0.05%
2020-08-21 1.0155 1.1186 0.04%
2020-08-14 1.0151 1.1182 0.06%
2020-08-07 1.0145 1.1176 0.05%
2020-07-31 1.0140 1.1171 0.06%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银泰享三年理财债券 0.05% 0.21% 0.62% 1.09% 3.32% 2.31%
同类型排名 1060/3632 861/3632 981/3632 647/3632 1213/3632 1086/3632
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 49.63亿份 225
2020-03-31 49.63亿份 未公布
2019-12-31 49.63亿份 225
2019-09-30 49.63亿份 未公布
2019-06-30 49.63亿份 225
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 陈桂都 任职时间 2016-09-02
陈桂都,男,2008年加入工银瑞信,历任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员。2016年9月2日起任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日起至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4 展开∨ 收起∧