招商招恒纯债A
(002817)公募债券型
1.1162
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.2203
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:1.45%
- 最近一年:4.10%
- 最近两年:6.38%
- 最近三年:9.66%
- 成立以来:22.43%
- 成立日期:2016-06-08
- 基金经理:孙麓深
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.81亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:76.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
最近两年行业配置比例图