招商招恒纯债A
(002817)公募债券型
1.1154
0.16%+0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.2195
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:1.98%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:3.76%
- 最近两年:6.21%
- 最近三年:9.38%
- 成立以来:22.35%
- 成立日期:2016-06-08
- 基金经理:孙麓深
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.81亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:76.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |