0.2950
每万份收益 [2025-11-21]
1.1580%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2950 |
1.158% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.4477 |
1.178% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2937 |
1.234% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2915 |
1.234% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2939 |
1.236% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.2935 |
1.236% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.2935 |
1.238% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.3327 |
1.24% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.5535 |
1.22% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.2943 |
1.627% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.2951 |
1.621% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.2940 |
1.619% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.2966 |
1.618% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.2966 |
1.616% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.2963 |
1.614% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3221 |
1.612% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.2839 |
1.19% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.2910 |
1.205% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.2921 |
1.204% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.2926 |
1.202% |