1.0989
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：15.12%
- 成立以来：40.32%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56148.36 |
9.67% |
49.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22825.50 |
3.93% |
20.08% |
| 采矿业 |
12359.14 |
2.13% |
10.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10350.34 |
1.78% |
9.11% |
| 金融业 |
3406.03 |
0.59% |
3.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2802.36 |
0.48% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
2464.80 |
0.42% |
2.17% |
| 批发和零售业 |
1858.14 |
0.32% |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
904.50 |
0.16% |
0.80% |
| 建筑业 |
548.25 |
0.09% |
0.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41745.34 |
7.45% |
41.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25129.60 |
4.49% |
24.84% |
| 批发和零售业 |
15573.20 |
2.78% |
15.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12323.36 |
2.20% |
12.18% |
| 建筑业 |
3576.39 |
0.64% |
3.53% |
| 采矿业 |
1659.42 |
0.30% |
1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1164.00 |
0.21% |
1.15% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29141.31 |
4.55% |
33.15% |
| 制造业 |
29107.58 |
4.54% |
33.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11427.59 |
1.78% |
13.00% |
| 采矿业 |
10713.20 |
1.67% |
12.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3238.01 |
0.51% |
3.68% |
| 批发和零售业 |
2028.60 |
0.32% |
2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1107.60 |
0.17% |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
998.00 |
0.16% |
1.14% |
| 建筑业 |
140.18 |
0.02% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1495.52 |
4.25% |
28.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1095.56 |
3.11% |
20.63% |
| 制造业 |
855.03 |
2.43% |
16.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
680.90 |
1.93% |
12.82% |
| 采矿业 |
592.71 |
1.68% |
11.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
209.59 |
0.60% |
3.95% |
| 建筑业 |
149.90 |
0.43% |
2.82% |
| 批发和零售业 |
131.99 |
0.37% |
2.49% |
| 金融业 |
99.36 |
0.28% |
1.87% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
605.33 |
2.68% |
29.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
438.01 |
1.94% |
21.01% |
| 房地产业 |
432.90 |
1.92% |
20.77% |
| 建筑业 |
318.58 |
1.41% |
15.28% |
| 金融业 |
177.84 |
0.79% |
8.53% |
| 采矿业 |
111.65 |
0.49% |
5.36% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
1162.18 |
5.61% |
29.62% |
| 金融业 |
1114.58 |
5.38% |
28.41% |
| 制造业 |
770.23 |
3.72% |
19.63% |
| 房地产业 |
640.92 |
3.09% |
16.34% |
| 批发和零售业 |
125.35 |
0.60% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
109.92 |
0.53% |
2.80% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1727.17 |
8.53% |
57.21% |
| 金融业 |
390.15 |
1.93% |
12.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
212.61 |
1.05% |
7.04% |
| 租赁和商务服务业 |
198.56 |
0.98% |
6.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
177.38 |
0.88% |
5.88% |
| 房地产业 |
157.16 |
0.78% |
5.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
107.48 |
0.53% |
3.56% |
| 采矿业 |
48.50 |
0.24% |
1.61% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
770.62 |
5.87% |
38.54% |
| 金融业 |
484.41 |
3.69% |
24.23% |
| 采矿业 |
474.68 |
3.62% |
23.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
83.96 |
0.64% |
4.20% |
| 房地产业 |
70.83 |
0.54% |
3.54% |
| 租赁和商务服务业 |
62.95 |
0.48% |
3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.84 |
0.39% |
2.59% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
737.43 |
6.07% |
36.75% |
| 金融业 |
701.35 |
5.77% |
34.95% |
| 采矿业 |
567.72 |
4.67% |
28.29% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
557.14 |
4.62% |
50.40% |
| 房地产业 |
326.31 |
2.71% |
29.52% |
| 制造业 |
102.44 |
0.85% |
9.27% |
| 采矿业 |
66.15 |
0.55% |
5.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
53.36 |
0.44% |
4.83% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1137.39 |
9.93% |
54.15% |
| 金融业 |
500.15 |
4.37% |
23.81% |
| 采矿业 |
312.02 |
2.72% |
14.86% |
| 房地产业 |
150.78 |
1.32% |
7.18% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1158.89 |
10.39% |
62.33% |
| 金融业 |
291.21 |
2.61% |
15.66% |
| 租赁和商务服务业 |
112.98 |
1.01% |
6.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
103.60 |
0.93% |
5.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
100.85 |
0.90% |
5.42% |
| 建筑业 |
91.63 |
0.82% |
4.93% |