广发集源债券A
(002925)公募债券型
1.0989
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.3711
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:3.19%
- 最近半年:5.15%
- 今年以来:3.89%
- 最近一年:5.38%
- 最近两年:8.83%
- 最近三年:15.12%
- 成立以来:40.32%
- 成立日期:2017-01-20
- 基金经理:刘志辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:51.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:78.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.042500 | 2024-01-29 |
2 | 0.185900 | 2022-11-29 |
3 | 0.043800 | 2018-03-12 |