广发集源债券A
(002925)公募债券型
1.0989
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.3711
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：15.12%
- 成立以来：40.32%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||