广发集源债券C

(002926)公募债券型
1.1176 0.18%+0.0020
单位净值 [2020-10-28]
1.1578
累计净值 [2020-10-28]
       
净值估算 [2020-10-28   ]
  • 最近一月:1.07%
  • 最近一季:1.27%
  • 最近半年:0.09%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.81%
  • 最近两年:7.78%
  • 最近三年:12.77%
  • 成立以来:16.22%
  • 成立日期:2017-01-20
  • 基金经理:刘志辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.42亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-28 1.1176 1.1578 0.18%
2020-10-27 1.1156 1.1558 0.04%
2020-10-26 1.1152 1.1554 0.21%
2020-10-23 1.1129 1.1531 -0.15%
2020-10-22 1.1146 1.1548 -0.02%
2020-10-21 1.1148 1.1550 -0.07%
2020-10-20 1.1156 1.1558 0.22%
2020-10-19 1.1131 1.1533 -0.18%
2020-10-16 1.1151 1.1553 -0.11%
2020-10-15 1.1163 1.1565 -0.04%
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发集源债券C 0.25% 1.07% 1.27% 0.09% 2.81% 2.35%
同类型排名 289/3622 440/3622 398/3622 1450/3622 1817/3622 1365/3622
上证指数 -1.69% 1.69% 1.27% 16.33% 9.69% 5.96%
深证成指 -0.58% 4.92% 1.85% 27.51% 36.61% 25.86%
沪深300 -1.15% 3.48% 3.70% 23.08% 20.65% 14.09%
股票型 -0.67% 3.33% 3.38% 22.53% 28.41% 21.85%
混合型 -0.31% 3.07% 3.83% 19.69% 29.42% 23.65%
债券型 0.12% 0.58% 0.56% 1.12% 3.88% 2.85%
FOF -0.12% 0.27% 0.28% 1.55% 1.66% 1.44%
QDII -0.88% 0.90% -0.23% 8.93% 9.20% 4.62%
另类投资 -0.30% 0.77% -1.39% 3.31% 6.13% 5.96%
ETF -1.07% 2.79% 1.00% 18.16% 16.08% 13.72%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.09% 0.24% 0.37% 1.01% 0.79%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.00亿份 155
2020-03-31 0.00亿份 未公布
2019-12-31 0.00亿份 123
2019-09-30 0.01亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 134
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘志辉 任职时间 2017-02-06
刘志辉先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。自2012年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2016年11月17日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。2017年2月6日起任广发集源债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日起任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金(2018年11月1日起转型为广发安泽短债债券型证券投资基金)基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日任广发汇吉 展开∨ 收起∧