广发集源债券C
(002926)公募债券型
1.1496
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.4060
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：11.09%
- 最近三年：14.00%
- 成立以来：45.05%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032700 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.183500 | 2022-11-29 |
| 3 | 0.040200 | 2018-03-12 |