招商招裕纯债C
(002995)公募债券型
1.0431
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2580
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:4.59%
- 最近两年:8.50%
- 最近三年:12.68%
- 成立以来:27.69%
- 成立日期:2016-07-28
- 基金经理:康晶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0431 | 1.2580 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.0425 | 1.2574 | -0.08% |
2024-04-26 | 1.0433 | 1.2582 | -0.06% |
2024-04-25 | 1.0439 | 1.2588 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0439 | 1.2588 | -0.07% |
2024-04-23 | 1.0446 | 1.2595 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0442 | 1.2591 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0437 | 1.2586 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0433 | 1.2582 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0428 | 1.2577 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招裕纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 152 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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康晶 上任时间:2021-06-24
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-07 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
2023-10-24 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |