招商招裕纯债C
(002995)公募债券型
1.0061
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.2983
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：32.84%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-25 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-12 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告 |
| 2024-11-29 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |