国联盈泽中短债C
(003010)公募债券型
1.2274
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.4195
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:1.53%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:3.50%
- 最近两年:6.43%
- 最近三年:9.82%
- 成立以来:45.18%
- 成立日期:2017-03-27
- 基金经理:王玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.048000 | 2020-12-04 |
2 | 0.047000 | 2020-11-09 |
3 | 0.040900 | 2018-09-12 |
4 | 0.056200 | 2018-06-25 |