0.4801
每万份收益 [2024-04-26]
1.7190%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：连端清 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：711.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-26 |
0.4801 |
1.719% |
| 2 |
2024-04-25 |
0.4888 |
1.746% |
| 3 |
2024-04-24 |
0.4446 |
1.713% |
| 4 |
2024-04-23 |
0.4712 |
1.767% |
| 5 |
2024-04-22 |
0.5322 |
1.764% |
| 6 |
2024-04-21 |
0.4238 |
1.724% |
| 7 |
2024-04-20 |
0.4272 |
1.722% |
| 8 |
2024-04-19 |
0.5312 |
1.718% |
| 9 |
2024-04-18 |
0.4273 |
1.74% |
| 10 |
2024-04-17 |
0.5463 |
1.757% |
| 11 |
2024-04-16 |
0.4651 |
1.732% |
| 12 |
2024-04-15 |
0.4581 |
1.737% |
| 13 |
2024-04-14 |
0.4196 |
1.732% |
| 14 |
2024-04-13 |
0.4197 |
1.736% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.5721 |
1.735% |
| 16 |
2024-04-11 |
0.4589 |
1.653% |
| 17 |
2024-04-10 |
0.4995 |
1.63% |
| 18 |
2024-04-09 |
0.4744 |
1.588% |
| 19 |
2024-04-08 |
0.4491 |
1.56% |
| 20 |
2024-04-07 |
0.4276 |
1.547% |