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 农银金丰定开债券(003050) 数据日期:2017-11-22
  
最新净值:1.007
累计净值:1.007
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:农银汇理基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:10.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-221.00701.0070-100.00%
2017-11-211.00801.0080-0.03%
2017-11-201.00831.00830.01%
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2017-11-161.00831.0083-0.01%
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2017-11-141.00891.0089-0.07%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-221.00701.0070-100.00%
2017-11-211.00801.0080-0.03%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
农银金丰定开债券-0.18%-0.18%0.40%1.90%0.55%1.44%
同类型排名772/1118664/1112482/1084495/1012348/725514/833
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.57%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.22%5.22%9.78%8.71%11.61%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
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该基金暂无重仓股分析
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-3010.00亿份未公布
2017-06-3020.00亿份未公布
2017-03-3120.00亿份未公布
2016-12-3120.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:10.68亿净资产:10.09亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券9.74亿91.19%
现金0.59亿5.49%
权证0.00亿0.00%
其他0.36亿3.33%
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农银汇理基金管理有限公司    http://www.abc-ca.com

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