农银汇理金丰一年定开债
(003050)公募债券型
1.3103
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.3188
累计净值 [2026-06-17]
1.3107
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：32.11%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3103 | 1.3188 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 1.3099 | 1.3184 | +0.01% |
| 2026-06-15 | 1.3098 | 1.3183 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 1.3098 | 1.3183 | -0.01% |
| 2026-06-11 | 1.3099 | 1.3184 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 1.3104 | 1.3189 | -0.01% |
| 2026-06-09 | 1.3105 | 1.3190 | -0.02% |
| 2026-06-08 | 1.3107 | 1.3192 | +0.00% |
| 2026-06-05 | 1.3107 | 1.3192 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.3108 | 1.3193 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理金丰一年定开债 | -0.01% | 0.04% | 0.31% | 0.73% | 1.18% | 0.65% |
| 同类型排名 | 6441/7919 | 6064/7919 | 6111/7919 | 6207/7919 | 5450/7919 | 6219/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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史向明 上任时间：2016-08-15
史向明女士:中国国籍,硕士研究生、理学硕士。具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、投资副总监。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7 展开∨ 收起∧