农银汇理金丰一年定开债
(003050)公募债券型
1.3003
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.3088
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：31.10%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2018-09-14 |