农银汇理金丰一年定开债
(003050)公募债券型
1.3103
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.3188
累计净值 [2026-06-17]
1.3107
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：6.03%
- 成立以来：32.13%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||