农银汇理金丰一年定开债
(003050)公募债券型
1.2672
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.2757
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：27.76%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||