农银汇理金利一年定开债
(003051)公募债券型
1.0028
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-21]
1.1729
累计净值 [2022-01-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:3.26%
- 最近两年:5.54%
- 最近三年:9.66%
- 成立以来:17.82%
- 成立日期:2016-11-02
- 基金经理:史向明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:农银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010100 | 2022-01-13 |
2 | 0.040000 | 2022-01-05 |
3 | 0.020000 | 2020-09-30 |
4 | 0.050000 | 2020-06-23 |
5 | 0.050000 | 2020-02-26 |