农银汇理金利一年定开债
(003051)公募债券型
1.0028
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-21]
1.1729
累计净值 [2022-01-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：17.82%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-03-26 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-03-26 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-22 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-01-18 | 关于农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-01-12 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金2022年分红公告 |
| 2022-01-07 | 关于农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2022-01-05 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金第五次开放申购、赎回业务公告 |
| 2022-01-04 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金2022年分红公告 |
| 2021-10-26 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-30 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-23 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2021-07-23 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-23 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-23 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-07-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-29 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-06-29 | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |