农银汇理金利一年定开债
(003051)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 22.78% | 22.85% | 0.09 | 1.77% | 1.76% | 0.12 | 2.31% | 2.30% |
| 2021-06-30 | 7.20 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.94 | 95.04% | 96.37% | 0.10 | 1.96% | 1.43% | 0.13 | 2.50% | 1.83% |
| 2020-12-31 | 8.93 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.26 | 87.04% | 92.47% | 0.54 | 10.43% | 6.06% | 0.10 | 2.02% | 1.17% |
| 2020-06-30 | 9.15 | 5.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.46 | 86.93% | 92.48% | 0.13 | 2.47% | 1.42% | 0.48 | 9.14% | 5.26% |
| 2019-12-31 | 8.35 | 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.32 | 81.86% | 87.66% | 0.16 | 2.79% | 1.90% | 0.79 | 14.00% | 9.52% |
| 2019-06-30 | 8.36 | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.59 | 86.23% | 90.85% | 0.22 | 3.93% | 2.61% | 0.44 | 7.95% | 5.28% |
| 2018-12-31 | 7.36 | 5.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.91 | 91.86% | 93.99% | 0.04 | 0.73% | 0.54% | 0.10 | 1.80% | 1.33% |
| 2018-06-30 | 8.14 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.63 | 90.15% | 93.67% | 0.24 | 4.60% | 2.96% | 0.17 | 3.24% | 2.08% |
| 2017-12-31 | 5.19 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.75 | 91.33% | 91.48% | 0.17 | 3.38% | 3.32% | 0.05 | 0.97% | 0.95% |
| 2017-06-30 | 5.87 | 5.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 73.67% | 76.71% | 0.44 | 8.52% | 7.54% | 0.92 | 17.81% | 15.75% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |