国联睿祥纯债A
(003071)公募债券型
1.1286
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.3736
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：6.95%
- 成立以来：36.00%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1286 | 1.3736 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.1284 | 1.3734 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.1283 | 1.3733 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.1279 | 1.3729 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1276 | 1.3726 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1276 | 1.3726 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1276 | 1.3726 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1270 | 1.3720 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1269 | 1.3719 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.1261 | 1.3711 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联睿祥纯债A | 0.09% | 0.14% | -0.32% | 0.54% | 0.24% | -1.24% |
| 同类型排名 | 3035/6952 | 3435/6952 | 5396/6952 | 3946/6952 | 6011/6952 | 6796/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 41.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 62.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 60.10亿份 | 64654 |
基金经理
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王玥 上任时间：2018-06-19
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第四次分红公告 |
| 2025-08-29 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-04-22 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-02-08 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年01月23日 |
| 2025-02-08 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司关于国联睿祥纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |