国联睿祥纯债A
(003071)公募债券型
1.3022
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.3399
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:3.29%
- 今年以来:2.15%
- 最近一年:5.85%
- 最近两年:8.73%
- 最近三年:13.93%
- 成立以来:35.11%
- 成立日期:2017-08-24
- 基金经理:王玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.86亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:52.59亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.3022 | 1.3399 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.3016 | 1.3393 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.3010 | 1.3387 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.3003 | 1.3380 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.2996 | 1.3373 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.2993 | 1.3370 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.2986 | 1.3363 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.2977 | 1.3354 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.2970 | 1.3347 | 0.02% |
2024-04-09 | 1.2967 | 1.3344 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联睿祥纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 20.86亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.75亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 14.87亿份 | 13635 |
2023-03-31 | 23.42亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 21.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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王玥 上任时间:2018-06-19
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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