嘉实安益混合C

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3280.62	1.19%	36.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1707.65	0.62%	19.07%
金融业	1539.49	0.56%	17.19%
建筑业	855.63	0.31%	9.56%
采矿业	550.10	0.20%	6.14%
租赁和商务服务业	384.69	0.14%	4.30%
科学研究和技术服务业	278.83	0.10%	3.11%
批发和零售业	231.05	0.08%	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	106.53	0.04%	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	13.75	0.00%	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.04%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.02%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15643.67	3.86%	68.50%
采矿业	2508.41	0.62%	10.98%
批发和零售业	1979.30	0.49%	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1273.33	0.31%	5.58%
金融业	389.70	0.10%	1.71%
文化、体育和娱乐业	368.44	0.09%	1.61%
租赁和商务服务业	353.70	0.09%	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	297.72	0.07%	1.30%
科学研究和技术服务业	17.07	0.00%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.01%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22914.61	4.29%	50.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	13761.16	2.58%	30.58%
交通运输、仓储和邮政业	5741.45	1.07%	12.76%
采矿业	1027.09	0.19%	2.28%
批发和零售业	777.58	0.15%	1.73%
金融业	409.59	0.08%	0.91%
卫生和社会工作	312.58	0.06%	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.02%
建筑业	7.73	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.04	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20790.71	4.30%	69.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3009.51	0.62%	10.08%
采矿业	1740.90	0.36%	5.83%
建筑业	1608.20	0.33%	5.38%
租赁和商务服务业	1296.18	0.27%	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	1184.53	0.25%	3.97%
批发和零售业	219.70	0.05%	0.74%
科学研究和技术服务业	14.26	0.00%	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16516.59	2.52%	72.61%
采矿业	2570.16	0.39%	11.30%
交通运输、仓储和邮政业	1994.83	0.30%	8.77%
建筑业	1558.01	0.24%	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.47	0.01%	0.29%
科学研究和技术服务业	41.93	0.01%	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6985.22	3.74%	78.25%
交通运输、仓储和邮政业	1058.33	0.57%	11.85%
批发和零售业	315.72	0.17%	3.54%
建筑业	288.36	0.15%	3.23%
金融业	199.00	0.11%	2.23%
采矿业	80.70	0.04%	0.90%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	594.87	1.49%	36.42%
金融业	445.20	1.12%	27.26%
建筑业	338.60	0.85%	20.73%
交通运输、仓储和邮政业	142.85	0.36%	8.75%
公共管理、社会保障和社会组织	111.90	0.28%	6.85%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	377.40	1.38%	42.93%
金融业	326.70	1.19%	37.16%
制造业	169.71	0.62%	19.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.26	0.02%	0.60%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	108.00	0.49%	91.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.16	0.02%	4.36%
制造业	5.08	0.02%	4.30%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	496.88	2.47%	49.91%
金融业	490.87	2.44%	49.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.45	0.02%	0.45%
采矿业	3.39	0.02%	0.34%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	626.83	3.02%	70.26%
制造业	259.57	1.25%	29.09%
采矿业	3.37	0.02%	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.27%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2395.18	7.94%	57.34%
制造业	1114.73	3.70%	26.69%
建筑业	298.20	0.99%	7.14%
房地产业	153.83	0.51%	3.68%
采矿业	114.73	0.38%	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	100.17	0.33%	2.40%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1010.16	3.38%	50.08%
金融业	392.83	1.32%	19.47%
交通运输、仓储和邮政业	294.08	0.98%	14.58%
采矿业	168.20	0.56%	8.34%
房地产业	150.19	0.50%	7.45%
批发和零售业	1.68	0.01%	0.08%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	964.92	3.27%	64.57%
金融业	529.56	1.79%	35.43%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1375.48	4.74%	75.21%
金融业	424.16	1.46%	23.19%
交通运输、仓储和邮政业	29.30	0.10%	1.60%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15.88	0.05%	100.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5.76	0.00%	100.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7280.28	5.73%	53.77%
金融业	4540.34	3.57%	33.54%
房地产业	1119.42	0.88%	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	592.18	0.47%	4.37%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5073.90	4.05%	39.80%
金融业	4019.67	3.21%	31.53%
租赁和商务服务业	1819.19	1.45%	14.27%
水利、环境和公共设施管理业	1071.41	0.85%	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	738.00	0.59%	5.79%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.09%
采矿业	3.98	0.00%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5965.56	4.84%	47.12%
金融业	4548.15	3.69%	35.93%
水利、环境和公共设施管理业	1430.10	1.16%	11.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	714.80	0.58%	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10385.01	8.60%	66.84%
金融业	1696.24	1.41%	10.92%
交通运输、仓储和邮政业	1598.90	1.32%	10.29%
水利、环境和公共设施管理业	1170.44	0.97%	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	669.87	0.55%	4.31%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.63	0.01%	0.04%
建筑业	2.50	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2947.58	2.46%	45.78%
制造业	2040.94	1.71%	31.70%
房地产业	1307.48	1.09%	20.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	141.03	0.12%	2.19%
建筑业	1.56	0.00%	0.02%