嘉实安益混合C
(003187)公募混合型
1.3128
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.3702
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：37.46%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.3128 | 1.3702 | 0.04% |
| 2024-04-25 | 1.3123 | 1.3697 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.3123 | 1.3697 | 0.08% |
| 2024-04-23 | 1.3112 | 1.3686 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 1.3121 | 1.3695 | -0.20% |
| 2024-04-19 | 1.3147 | 1.3721 | 0.11% |
| 2024-04-18 | 1.3133 | 1.3707 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.3126 | 1.3700 | 0.28% |
| 2024-04-16 | 1.3090 | 1.3664 | -0.14% |
| 2024-04-15 | 1.3109 | 1.3683 | 0.12% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安益混合C | -0.02% | 0.51% | 1.48% | 2.06% | 0.92% | 1.34% |
| 同类型排名 | 4258/8679 | 3291/8679 | 6670/8679 | 2789/8679 | 1197/8679 | 3065/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 28.66亿份 | 291459 |
| 2023-03-31 | 37.29亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖礼辉 上任时间：2020-10-19
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实安益混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实安益混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-02-28 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |