嘉实安益混合C
(003187)公募混合型
1.3044
0.09%+0.0012
单位净值 [2024-03-18]
1.3618
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:1.16%
- 今年以来:0.73%
- 最近一年:0.48%
- 最近两年:3.20%
- 最近三年:8.22%
- 成立以来:36.58%
- 成立日期:2016-08-25
- 基金经理:赖礼辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.3044 | 1.3618 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.3032 | 1.3606 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.3024 | 1.3598 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.3025 | 1.3599 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.3026 | 1.3600 | -0.15% |
2024-03-11 | 1.3046 | 1.3620 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.3049 | 1.3623 | 0.12% |
2024-03-07 | 1.3034 | 1.3608 | -0.02% |
2024-03-06 | 1.3036 | 1.3610 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.3035 | 1.3609 | -0.03% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实安益混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 16.62亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.93亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 28.66亿份 | 291459 |
2023-03-31 | 37.29亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 14.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖礼辉 上任时间:2020-10-19
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
2023-08-29 | 嘉实安益混合2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-02-28 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |