嘉实安益混合C
(003187)公募混合型
1.3128
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.3702
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：37.46%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实安益混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实安益混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-02-28 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |