光大安诚债券C

(003198)公募债券型
1.0999 -0.06%-0.0007
单位净值 [2021-05-13]
1.1702
累计净值 [2021-05-13]
       
净值估算 [2021-05-13   ]
  • 最近一月:0.95%
  • 最近一季:-2.00%
  • 最近半年:-2.98%
  • 今年以来:-0.03%
  • 最近一年:-2.30%
  • 最近两年:10.13%
  • 最近三年:11.51%
  • 成立以来:17.61%
  • 成立日期:2017-03-28
  • 基金经理:邹强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.09亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:光大保德信基金管理有限公司
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 902.13 1.61% 100.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 151.04 0.20% 0.00%
制造业 4706.06 6.35% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1245.96 1.68% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 726.67 0.98% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 319.23 0.43% 0.00%
租赁和商务服务业 89.00 0.12% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 220.76 0.30% 0.00%
文化、体育和娱乐业 629.49 0.85% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 878.03 1.22% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 997.30 1.39% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 939.27 1.31% 0.00%
房地产业 139.36 0.19% 0.00%
租赁和商务服务业 338.24 0.47% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%