光大安诚债券C
(003198)公募债券型
1.1272
-0.64%-0.0073
单位净值 [2021-01-26]
1.1975
累计净值 [2021-01-26]
净值估算 [2021-01-26 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：17.93%
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：周华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金管理有限公司
实时情况
| 光大安诚债券C | 上证指数 | 深证指数 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-09-30 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601966 | 玲珑轮胎 | 0.86% | 16.50 | 481.72 | 53.40% |
| 2 | 603337 | 杰克股份 | 0.75% | 16.63 | 420.41 | 46.60% |
| 季报日期: 2019-12-31 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.07% | 15.80 | 792.53 | 9.80% |
| 2 | 000725 | 京东方A | 0.70% | 114.18 | 518.38 | 6.41% |
| 3 | 000786 | 北新建材 | 0.60% | 17.62 | 448.49 | 5.54% |
| 4 | 600115 | 东方航空 | 0.59% | 75.30 | 437.49 | 5.41% |
| 5 | 002343 | 慈文传媒 | 0.58% | 35.39 | 428.57 | 5.30% |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 0.55% | 9.16 | 404.32 | 5.00% |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 0.54% | 11.51 | 400.89 | 4.96% |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 0.52% | 9.74 | 383.66 | 4.74% |
| 9 | 002555 | 三七互娱 | 0.43% | 11.97 | 322.35 | 3.99% |
| 10 | 000002 | 万科A | 0.43% | 9.92 | 319.23 | 3.95% |
| 季报日期: 2019-09-30 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利地产 | 0.28% | 14.51 | 207.49 | 20.38% |
| 2 | 600588 | 用友网络 | 0.27% | 6.61 | 204.18 | 20.05% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 0.18% | 1.57 | 136.65 | 13.42% |
| 4 | 600536 | 中国软件 | 0.18% | 1.88 | 134.95 | 13.25% |
| 5 | 300679 | 电连技术 | 0.09% | 1.85 | 66.08 | 6.49% |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 0.09% | 0.46 | 66.87 | 6.57% |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 0.09% | 6.02 | 68.03 | 6.68% |
| 8 | 603605 | 珀莱雅 | 0.09% | 0.85 | 68.99 | 6.78% |
| 9 | 000625 | 长安汽车 | 0.06% | 5.80 | 42.98 | 4.22% |
| 10 | 002039 | 黔源电力 | 0.03% | 1.56 | 21.97 | 2.16% |
| 季报日期: 2019-06-30 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601985 | 中国核电 | 1.39% | 179.37 | 997.30 | 30.29% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1.31% | 10.60 | 939.27 | 28.53% |
| 3 | 600113 | 浙江东日 | 0.47% | 45.16 | 338.24 | 10.27% |
| 4 | 300725 | 药石科技 | 0.31% | 3.53 | 220.12 | 6.69% |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 0.30% | 22.78 | 212.99 | 6.47% |
| 6 | 000902 | 新洋丰 | 0.22% | 14.46 | 155.16 | 4.71% |
| 7 | 600132 | 重庆啤酒 | 0.20% | 3.02 | 142.42 | 4.33% |
| 8 | 000043 | 中航善达 | 0.19% | 11.76 | 139.36 | 4.23% |
| 9 | 001914 | 中航善达 | 0.19% | 11.76 | 139.36 | 4.23% |
| 10 | 300450 | 先导智能 | 0.10% | 2.18 | 73.25 | 2.22% |