光大安诚债券C

(003198)公募债券型
1.1272 -0.64%-0.0073
单位净值 [2021-01-26]
1.1975
累计净值 [2021-01-26]
       
净值估算 [2021-01-26   ]
  • 最近一月:-0.43%
  • 最近一季:-0.76%
  • 最近半年:-1.77%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:2.00%
  • 最近两年:10.13%
  • 最近三年:17.93%
  • 成立以来:20.53%
  • 成立日期:2017-03-28
  • 基金经理:周华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.61亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    7.84亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:光大保德信基金管理有限公司
实时情况
光大安诚债券C 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601966 玲珑轮胎 0.86% 16.50 481.72 53.40%
2 603337 杰克股份 0.75% 16.63 420.41 46.60%
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季报日期:  2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300014 亿纬锂能 1.07% 15.80 792.53 9.80%
2 000725 京东方A 0.70% 114.18 518.38 6.41%
3 000786 北新建材 0.60% 17.62 448.49 5.54%
4 600115 东方航空 0.59% 75.30 437.49 5.41%
5 002343 慈文传媒 0.58% 35.39 428.57 5.30%
6 002624 完美世界 0.55% 9.16 404.32 5.00%
7 002460 赣锋锂业 0.54% 11.51 400.89 4.96%
8 603799 华友钴业 0.52% 9.74 383.66 4.74%
9 002555 三七互娱 0.43% 11.97 322.35 3.99%
10 000002 万科A 0.43% 9.92 319.23 3.95%
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季报日期:  2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600048 保利地产 0.28% 14.51 207.49 20.38%
2 600588 用友网络 0.27% 6.61 204.18 20.05%
3 601318 中国平安 0.18% 1.57 136.65 13.42%
4 600536 中国软件 0.18% 1.88 134.95 13.25%
5 300679 电连技术 0.09% 1.85 66.08 6.49%
6 603986 兆易创新 0.09% 0.46 66.87 6.57%
7 300274 阳光电源 0.09% 6.02 68.03 6.68%
8 603605 珀莱雅 0.09% 0.85 68.99 6.78%
9 000625 长安汽车 0.06% 5.80 42.98 4.22%
10 002039 黔源电力 0.03% 1.56 21.97 2.16%
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季报日期:  2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601985 中国核电 1.39% 179.37 997.30 30.29%
2 601318 中国平安 1.31% 10.60 939.27 28.53%
3 600113 浙江东日 0.47% 45.16 338.24 10.27%
4 300725 药石科技 0.31% 3.53 220.12 6.69%
5 300274 阳光电源 0.30% 22.78 212.99 6.47%
6 000902 新洋丰 0.22% 14.46 155.16 4.71%
7 600132 重庆啤酒 0.20% 3.02 142.42 4.33%
8 000043 中航善达 0.19% 11.76 139.36 4.23%
9 001914 中航善达 0.19% 11.76 139.36 4.23%
10 300450 先导智能 0.10% 2.18 73.25 2.22%
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