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 光大保德信安诚债券C(003198) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.150
累计净值:1.221
日 涨 幅:-0.34%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-03-28基金经理:周华 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.78亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300014亿纬锂能1.07%15.80万792.53万9.80%
2000725京东方A0.70%114.18万518.38万6.41%
3000786北新建材0.60%17.62万448.49万5.54%
4600115东方航空0.59%75.30万437.49万5.41%
5002343慈文传媒0.58%35.39万428.57万5.30%
6002624完美世界0.55%9.16万404.32万5.00%
7002460赣锋锂业0.54%11.51万400.89万4.96%
8603799华友钴业0.52%9.74万383.66万4.74%
9000002万科A0.43%9.92万319.23万3.95%
10002555三七互娱0.43%11.97万322.35万3.99%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600048保利地产0.28%14.51万207.49万20.38%
2600588用友网络0.27%6.61万204.18万20.05%
3600536中国软件0.18%1.88万134.95万13.25%
4601318中国平安0.18%1.57万136.65万13.42%
5300274阳光电源0.09%6.02万68.03万6.68%
6300679电连技术0.09%1.85万66.08万6.49%
7603605珀莱雅0.09%0.85万68.99万6.78%
8603986兆易创新0.09%0.46万66.87万6.57%
9000625长安汽车0.06%5.80万42.98万4.22%
10002039黔源电力0.03%1.56万21.97万2.16%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601985中国核电1.39%179.37万997.30万30.29%
2601318中国平安1.31%10.60万939.27万28.53%
3600113浙江东日0.47%45.16万338.24万10.27%
4300725药石科技0.31%3.53万220.12万6.69%
5300274阳光电源0.30%22.78万212.99万6.47%
6000902新洋丰0.22%14.46万155.16万4.71%
7600132重庆啤酒0.20%3.02万142.42万4.33%
8000043中航善达0.19%11.76万139.36万4.23%
9001914中航善达0.19%11.76万139.36万4.23%
10300450先导智能0.10%2.18万73.25万2.22%
11600866星湖科技0.10%12.58万74.10万2.25%