光大安诚债券C
(003198)公募债券型
1.1342
-0.23%-0.0026
单位净值 [2021-01-22]
1.2045
累计净值 [2021-01-22]
净值估算 [2021-01-22 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:-0.33%
- 最近半年:-1.59%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:1.23%
- 最近两年:10.13%
- 最近三年:18.63%
- 成立以来:21.28%
- 成立日期:2017-03-28
- 基金经理:周华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:不可申购
- 最新规模
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:光大保德信基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.032200 | 2019-01-04 |
2 | 0.038100 | 2018-05-03 |