光大安诚债券C
(003198)公募债券型
1.1342
-0.23%-0.0026
单位净值 [2021-01-22]
1.2045
累计净值 [2021-01-22]
净值估算 [2021-01-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：-1.59%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：18.63%
- 成立以来：21.28%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：周华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2019-01-04 |
| 2 | 0.038100 | 2018-05-03 |