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光大保德信安诚债券C(003198) 数据日期:2020-05-25
| 最新净值: | 1.117 |
| 累计净值: | 1.188 |
| 日 涨 幅: | -0.07% |
| 基金公司: | 光大保德信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-03-28 | 基金经理: | 周华 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 1.02亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2019-01-02 | 0.322000 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
| 2 | 2018-04-27 | 0.381000 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 |