光大安诚债券C
(003198)公募债券型
1.0665
-0.23%-0.0025
单位净值 [2024-06-06]
1.1368
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：-5.08%
- 最近两年：-9.80%
- 最近三年：-5.12%
- 成立以来：14.04%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2019-01-04 |
| 2 | 0.038100 | 2018-05-03 |