光大安诚债券C

(003198)公募债券型
1.1342 -0.23%-0.0026
单位净值 [2021-01-22]
1.2045
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:-0.33%
  • 最近半年:-1.59%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:1.23%
  • 最近两年:10.13%
  • 最近三年:18.63%
  • 成立以来:21.28%
  • 成立日期:2017-03-28
  • 基金经理:周华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.61亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    7.84亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:光大保德信基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.032200 2019-01-04
2 0.038100 2018-05-03