浦银安盛日日鑫货币A
(003228)公募货币型- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.2866 | 1.026% |
| 2025-12-04 | 0.2788 | 1.048% |
| 2025-12-03 | 0.2798 | 1.047% |
| 2025-12-02 | 0.2793 | 1.048% |
| 2025-12-01 | 0.2784 | 1.044% |
| 2025-11-29 | 0.2777 | 1.044% |
| 2025-11-28 | 0.3286 | 1.042% |
| 2025-11-27 | 0.2761 | 1.04% |
| 2025-11-26 | 0.2808 | 1.043% |
| 2025-11-25 | 0.2726 | 1.038% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日鑫货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 58.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 61.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 64.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 74.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 83.30亿份 | 531600 |
廉素君 上任时间：2019-03-04
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-04-25
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年国庆节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-01 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-08 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-01-23 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增弘业期货为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |