浦银安盛日日鑫货币A
(003228)公募货币型
0.2866
每万份收益 [2025-12-05]
1.0260%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年国庆节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-01 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-08 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-01-23 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增弘业期货为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |