0.7295
每万份收益 [2024-05-13]
1.7330%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2016-11-30
- 基金经理:廉素君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.7295 |
1.733% |
2 |
2024-05-12 |
0.3982 |
2.27% |
3 |
2024-05-11 |
0.3982 |
2.282% |
4 |
2024-05-10 |
0.4102 |
2.294% |
5 |
2024-05-09 |
0.4260 |
2.3% |
6 |
2024-05-08 |
0.4312 |
2.297% |
7 |
2024-05-07 |
0.5019 |
2.292% |
8 |
2024-05-06 |
1.7386 |
2.248% |
9 |
2024-05-05 |
0.4211 |
1.589% |
10 |
2024-05-04 |
0.4211 |
1.587% |
11 |
2024-05-03 |
0.4211 |
1.585% |
12 |
2024-05-02 |
0.4211 |
1.606% |
13 |
2024-05-01 |
0.4211 |
1.656% |
14 |
2024-04-30 |
0.4205 |
1.838% |
15 |
2024-04-29 |
0.4980 |
1.838% |
16 |
2024-04-28 |
0.4170 |
1.816% |
17 |
2024-04-27 |
0.4170 |
1.819% |
18 |
2024-04-26 |
0.4616 |
1.823% |
19 |
2024-04-25 |
0.5154 |
1.802% |
20 |
2024-04-24 |
0.7638 |
1.75% |