国寿安保安康纯债债券

(003285)公募债券型
+添加自选
1.0420 -0.11%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.3203
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：1.41%
  • 最近半年：2.67%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：4.12%
  • 最近两年：7.15%
  • 最近三年：12.26%
  • 成立以来：35.88%
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金经理：李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：125.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：172.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
最近两年行业配置比例图