国寿安保安康纯债债券
(003285)公募债券型
1.0362
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3585
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：40.90%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.013000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.016000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.020000 | 2024-02-19 |
| 5 | 0.024000 | 2023-09-27 |
| 6 | 0.025000 | 2022-04-27 |
| 7 | 0.031000 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.032000 | 2022-02-17 |
| 9 | 0.050000 | 2021-08-30 |
| 10 | 0.015200 | 2019-12-31 |
| 11 | 0.019600 | 2018-12-28 |
| 12 | 0.013000 | 2018-08-07 |
| 13 | 0.009500 | 2018-05-03 |
| 14 | 0.010000 | 2018-03-13 |
| 15 | 0.005000 | 2017-11-02 |
| 16 | 0.014000 | 2017-08-17 |
| 17 | 0.010000 | 2017-05-25 |