国寿安保安康纯债债券
(003285)公募债券型
1.0426
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-19]
1.3209
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:2.84%
- 今年以来:1.75%
- 最近一年:4.28%
- 最近两年:7.37%
- 最近三年:12.43%
- 成立以来:35.96%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:李一鸣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:125.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:172.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细