万家鑫安纯债债券C
(003330)公募债券型
1.0510
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.2874
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：31.79%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-15 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2024-04-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2023-12-27 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源及申万宏源西部证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-17 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-11-17 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-11-15 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-22 | 万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-22 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |