万家鑫安纯债债券C
(003330)公募债券型
1.0535
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2899
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:5.62%
- 最近三年:9.15%
- 成立以来:32.10%
- 成立日期:2016-09-18
- 基金经理:陈奕雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.042100 | 2022-09-22 |
2 | 0.043500 | 2022-06-23 |
3 | 0.055000 | 2021-08-31 |
4 | 0.013200 | 2019-12-31 |
5 | 0.020800 | 2018-12-28 |
6 | 0.007800 | 2018-07-25 |
7 | 0.007300 | 2018-06-01 |
8 | 0.010000 | 2018-04-17 |
9 | 0.007500 | 2018-02-27 |
10 | 0.005300 | 2017-11-03 |
11 | 0.012700 | 2017-08-23 |
12 | 0.006400 | 2017-05-26 |
13 | 0.004700 | 2017-02-14 |