南方颐元定开债券发起
(003337)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：17.98%
- 成立以来：57.50%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：杨能 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.3097 | 1.5160 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.3089 | 1.5152 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.3087 | 1.5150 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.3086 | 1.5149 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.3084 | 1.5147 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.3073 | 1.5136 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.3074 | 1.5137 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.3065 | 1.5128 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.3050 | 1.5113 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.3056 | 1.5119 | -0.01% |
更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方颐元定开债券发起 | 0.18% | 0.08% | -0.38% | 0.28% | 1.81% | 0.17% |
| 同类型排名 | 1530/7345 | 2824/7345 | 5719/7345 | 5127/7345 | 4846/7345 | 5823/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 220 |
陶铄 上任时间：2016-09-26
陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金 展开∨ 收起∧
杨能 上任时间：2025-03-28
杨能先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2024年11月1日,任投资经理助理;2024年11月1日至今,任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月8日至今,任南方光元债券基金经理。2025年3月28日至今,任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新） |
| 2025-09-24 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新）南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料 |
| 2025-09-24 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-27 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-28 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-02 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（20250402更新） |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |