南方颐元定开债券发起

(003337)公募债券型
+添加自选
1.2930 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.5333
累计净值 [2026-06-17]
1.2935 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：4.07%
  • 最近三年：9.62%
  • 成立以来：59.62%
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金经理：陶铄,杨能
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-171.29301.5333+0.04%
2026-06-161.29251.5328+0.05%
2026-06-151.29181.5321+0.02%
2026-06-121.29151.5318+0.03%
2026-06-111.29111.5314-0.08%
2026-06-101.29211.5324-0.04%
2026-06-091.29261.5329-0.03%
2026-06-081.29301.5333-0.04%
2026-06-051.29351.5338-0.03%
2026-06-041.29391.5342+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-06-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方颐元定开债券发起0.07%0.15%0.68%1.00%1.09%0.96%
同类型排名3682/79194459/79194211/79195350/79195612/79195124/7919
四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陶铄 上任时间：2016-09-26

陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金 展开∨ 收起∧

杨能 上任时间：2025-03-28

杨能先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2024年11月1日,任投资经理助理;2024年11月1日至今,任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月8日至今,任南方光元债券基金经理。2025年3月28日至今,任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧