南方颐元定开债券发起
(003337)公募债券型
1.2930
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.5333
累计净值 [2026-06-17]
1.2935
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：59.62%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：陶铄,杨能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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