南方颐元定开债券发起
(003337)公募债券型
1.2930
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.5333
累计净值 [2026-06-17]
1.2935
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：59.62%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：陶铄,杨能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.04 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.03 | 2022-05-24 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-22 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.06 | 2019-03-20 |
| 7 | 0.01 | 2018-01-31 |