南方颐元定开债券发起
(003337)公募债券型
1.2780
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.5183
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：18.78%
- 成立以来：57.77%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：杨能 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.040000 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.030000 | 2022-05-24 |
| 4 | 0.020000 | 2022-03-22 |
| 5 | 0.050000 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.060000 | 2019-03-20 |
| 7 | 0.006300 | 2018-01-31 |