招商招庆纯债A
(003369)公募债券型
1.0148
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-06-21]
1.0675
累计净值 [2018-06-21]
1.0152
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：周欣宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2018-04-19 |
| 2 | 0.03 | 2017-12-19 |