1.0148
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-06-21]
1.0152
0.04%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.86%
-
成立日期：2016-10-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
招商基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-10-18
-
基金经理：
---
- 管理公司：招商基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-21 |
1.0148 |
1.0675 |
| 2018-06-20 |
1.0144 |
1.0671 |
| 2018-06-19 |
1.0145 |
1.0672 |
| 2018-06-15 |
1.0141 |
1.0668 |
| 2018-06-14 |
1.0140 |
1.0667 |
| 2018-06-13 |
1.0139 |
1.0666 |
| 2018-06-12 |
1.0139 |
1.0666 |
| 2018-06-11 |
1.0138 |
1.0665 |
| 2018-06-08 |
1.0135 |
1.0662 |
| 2018-06-07 |
1.0135 |
1.0662 |
| 2018-06-06 |
1.0135 |
1.0662 |
| 2018-06-05 |
1.0135 |
1.0662 |
| 2018-06-04 |
1.0136 |
1.0663 |
| 2018-06-01 |
1.0133 |
1.0660 |
| 2018-05-31 |
1.0133 |
1.0660 |
| 2018-05-30 |
1.0132 |
1.0659 |
| 2018-05-29 |
1.0131 |
1.0658 |
| 2018-05-28 |
1.0131 |
1.0658 |
| 2018-05-25 |
1.0128 |
1.0655 |
| 2018-05-24 |
1.0127 |
1.0654 |