招商招庆纯债A
(003369)公募债券型
1.0148
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-06-21]
1.0675
累计净值 [2018-06-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 83.10% | 92.64% | 0.06 | 5.80% | 5.78% | 0.02 | 1.58% | 1.58% |
| 2018-03-31 | 11.98 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.73 | 97.57% | 97.92% | 0.02 | 0.21% | 0.18% | 0.23 | 2.22% | 1.90% |
| 2017-12-31 | 11.97 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.70 | 97.23% | 97.67% | 0.05 | 0.52% | 0.43% | 0.23 | 2.25% | 1.90% |
| 2017-09-30 | 11.85 | 10.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.62 | 97.79% | 98.08% | 0.06 | 0.56% | 0.49% | 0.17 | 1.65% | 1.43% |
| 2017-06-30 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.11 | 89.04% | 89.05% | 0.99 | 9.72% | 9.72% | 0.13 | 1.24% | 1.23% |
| 2017-03-31 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.77 | 96.27% | 96.27% | 0.33 | 3.28% | 3.28% | 0.05 | 0.45% | 0.45% |
| 2016-12-31 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 94.94% | 94.95% | 0.08 | 3.62% | 3.61% | 0.03 | 1.44% | 1.44% |