中加丰享纯债债券
(003445)公募债券型
1.0217
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.2817
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：31.78%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0217 | 1.2817 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0223 | 1.2823 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0219 | 1.2819 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0214 | 1.2814 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0211 | 1.2811 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0208 | 1.2808 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0205 | 1.2805 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0203 | 1.2803 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0198 | 1.2798 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0193 | 1.2793 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰享纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 60.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 60.72亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 60.72亿份 | 212 |
| 2023-03-31 | 60.72亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 60.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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王霈 上任时间：2020-03-20
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-14 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-20 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-10 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-20 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-08 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |