中加丰享纯债债券
(003445)公募债券型
1.0023
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3178
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：36.57%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-21 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-17 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-10-17 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-17 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年10月17日更新) |
| 2025-08-29 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-12 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-14 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-14 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-11 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年10月18日 |
| 2024-10-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |